5月9日大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？

　　5月9日大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月9日大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至5月9日，大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E市場(chǎng)表現：累計凈值1.0515，最新單位凈值1.0515，最新估值1.0515。

　　大成月添利債券E基金成立以來(lái)收益5.15%，今年以來(lái)收益0.36%，近一月收益0.11%，近一年收益1.4%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.27元，銷(xiāo)售服務(wù)費0.1元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實(shí)收基金6435.36萬(wàn)，未分配利潤91.89萬(wàn)，所有者權益合計6527.25萬(wàn)。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。