11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2021-11-09 22:56 南方財富網(wǎng)
11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至11月8日,鑫元淳利定期開(kāi)放債券(006142)最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0402,累計凈值1.1177,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0401。
鑫元淳利定期開(kāi)放債券成立以來(lái)收益12.21%,近一月收益0.35%,近一年收益4.41%,近三年收益10.88%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1萬(wàn)元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金收入合計425.48元;債券收入26.21元,占比6.16%。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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