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基金份額累計凈值計算公式

2012-3-10 18:05:24   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    

基金份額累計凈值計算公式:基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值

 比如,一只基金,共經(jīng)過(guò)二次分紅,第一次分紅為0.5元/份; 第二次分紅為0.3元/份;現在的基金份額凈值是1.2元/份,則 :
  基金份額累計凈值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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