在進(jìn)行基金投資的時(shí)候，有幾個(gè)關(guān)鍵日子是基金投資者必須牢記的：
◆分紅權益登記日
指享有分紅權益的基金份額的登記日期，即只有在分紅權益登記日前（含當日）購入的基金有資格參加分紅，而分紅權益登記日前（含當日）贖回的基金則不享受分紅。投資人在權益登記日以前（含權益登記日）到開(kāi)戶(hù)的銷(xiāo)售機構進(jìn)行分紅方式變更的，以變更后的分紅方式為準。
◆除息日
是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產(chǎn)中扣除的日期，除息日的基金份額凈值與上日價(jià)格相比，已扣除分紅金額，所以該日的基金份額凈值一般會(huì )比上日有所下降。
◆派現日
是實(shí)施紅利分配的日期，如果分紅方式是紅利再投資，等額的現金紅利將按派現日的基金份額凈值折算為相應的基金份額；如果分紅方式是現金分紅，現金紅利將于派現日從基金托管庫劃往投資人的賬戶(hù)。
一般情況下，如果分紅權益登記日為T(mén)日，則除息日為T(mén)+1日，派現日為T(mén)+2日。
（南方財富網(wǎng)基金頻道）