博時(shí)安仁一年定開(kāi)債券A(002904)利潤情況查詢(xún)
2021-03-01 10:43 南方財富網(wǎng)
博時(shí)安仁一年定開(kāi)債券A(002904)報告期2019年12月31日,收入23108142.03元。利息收入25489474.48元,其中存款利息收入152492元,債券利息收入24860034.42元,資產(chǎn)支持證券利息收入476948.06元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-3430666.32元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-3431483.42元,基金投資收益817.1元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1049333.59元,其他收入0.28元。費用4993441.09元。管理人報酬1573731.23元,托管費524577.16元,銷(xiāo)售服務(wù)費572.5元,交易費用6336.65元,利息支出2631244.3元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出2631244.3元,減所得稅費用--元,其他費用230988.08元。利潤總額18114700.94元。
基本信息:博時(shí)安仁一年定開(kāi)債券A基金代碼002904,基金全稱(chēng)博時(shí)安仁一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)安仁一年定開(kāi)債券A,成立日期2016年6月24日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模5.41億元,基金總份額5.005億份,上市流通份額5.005億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃海峰,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
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