永贏(yíng)泰利債券A(007199)利潤情況查詢(xún)
2021-03-01 14:10 南方財富網(wǎng)
永贏(yíng)泰利債券A(007199)報告期2019年12月31日,收入917377.42元。利息收入858299.42元,其中存款利息收入214337.79元,債券利息收入582401.63元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入61560元。投資收益16368元,其中股票投資收益--元,債券投資收益16368元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益42710元,其他收入--元。費用438109.22元。管理人報酬96485.69元,托管費32161.89元,銷(xiāo)售服務(wù)費4209.42元,交易費用1955元,利息支出112304.34元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出112304.34元,減所得稅費用--元,其他費用190992.88元。利潤總額479268.2元。
基本信息:永贏(yíng)泰利債券A基金代碼007199,基金全稱(chēng)永贏(yíng)泰利債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)永贏(yíng)泰利債券A,成立日期2019年4月11日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模26.03億元,基金總份額25.989億份,上市流通份額25.989億份,基金管理人永贏(yíng)基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理江凌,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
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