華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C（005792）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C（005792）報告期2019年12月31日，銀行存款2331480.55元，結算備付金4573937.15元，存出保證金110424.36元，交易性金融資產(chǎn)1046963000元，其中股票投資--元，債券投資1046963000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息20698434.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1074677276.08元。

　　華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C（005792）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款232999450.5元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬213621.63元，應付托管費71207.22元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用6239.28元，應交稅費--元，應付利息125598.62元，應付利潤--元，其他負債190000元，負債合計233606117.25元。實(shí)收基金810098000.12元，未分配利潤30973158.71元，所有者權益合計841071158.83元，負債和所有者權益總計1074677276.08元。

　　基本信息：華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C基金代碼005792，基金全稱(chēng)華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C，成立日期2018年9月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉明宇，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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