富榮富乾債券A(004792)利潤情況查詢(xún)
2021-03-01 14:31 南方財富網(wǎng)
富榮富乾債券A(004792)報告期2019年12月31日,收入-12856930.87元。利息收入140380458.78元,其中存款利息收入93366.76元,債券利息收入130092721.44元,資產(chǎn)支持證券利息收入1062660.37元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入9131710.21元。投資收益-58579225.18元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-58015458.06元,基金投資收益-563767.12元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益-94658164.47元,其他收入--元。費用15671469.94元。管理人報酬13122284.62元,托管費1759962.69元,銷(xiāo)售服務(wù)費484.32元,交易費用17434.38元,利息支出72095.39元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出72095.39元,減所得稅費用--元,其他費用324791.71元。利潤總額-28528400.81元。
基本信息:富榮富乾債券A基金代碼004792,基金全稱(chēng)富榮富乾債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)富榮富乾債券A,成立日期2018年2月7日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模31.32億元,基金總份額30.328億份,上市流通份額30.328億份,基金管理人富榮基金管理有限公司,基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,基金經(jīng)理呂曉蓉 王丹,代銷(xiāo)機構銀行(共1家),代銷(xiāo)機構證券(共8家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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