設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)主要財務(wù)指標

2021-03-01 14:37 南方財富網(wǎng)

  銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)截至2020年3月31日本期利潤827074元,基金本期凈收益133366元,加權平均基金份額本期利潤0.0149元,期末基金資產(chǎn)凈值243474000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0066元。

  銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)截至2019年12月31日本期利潤85299.4元,基金本期凈收益85704.2元,加權平均基金份額本期利潤0.0318元,期末基金資產(chǎn)凈值1701570元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0311元。

  銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)截至2019年9月30日本期利潤-14716元,基金本期凈收益-83081.2元,加權平均基金份額本期利潤0.0001元,期末基金資產(chǎn)凈值3125530元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0003元。

  基本信息:銀華美元債精選債券(QDII)C基金代碼007205,基金全稱(chēng)銀華美元債精選債券型證券投資基金(QDII),基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華美元債精選債券(QDII)C,成立日期2019年5月27日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型QDII,二級分類(lèi)固定收益類(lèi),基金規模2.53億元,基金總份額2.419億份,上市流通份額2.419億份,基金管理人銀華基金管理股份有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳雙,代銷(xiāo)機構銀行(共7家),代銷(xiāo)機構證券(共26家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8