2021年3月12日鑫元常利定期開(kāi)放債券（005779）實(shí)時(shí)行情查詢(xún)

　　鑫元常利定期開(kāi)放債券（005779）最新公布凈值1.0141，累計凈值1.139，最新估值1.0133，凈值增長(cháng)率0.079%，公布日期2021年3月12日，基金規模3.12895億。

　　基本信息：鑫元常利定期開(kāi)放債券基金代碼005779，基金全稱(chēng)鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元常利定期開(kāi)放債券，成立日期2018年3月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金總份額6.009億份，上市流通份額6.009億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙慧，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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