2021年4月2日浦銀安盛普豐純債債券A(007068)基金凈值查詢(xún)
2021-04-06 10:03 南方財富網(wǎng)
浦銀安盛普豐純債債券A(007068)最新公布凈值1.0262,累計凈值1.0262,最新估值1.026,凈值增長(cháng)率0.019%,公布日期2021年4月2日,基金規模35.3114億。
基本信息:浦銀安盛普豐純債債券A基金代碼007068,基金全稱(chēng)浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)浦銀安盛普豐純債債券A,成立日期2019年9月10日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司,基金托管人徽商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理章瀟楓,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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