南方1-3年國開(kāi)債指數A(006491)主要財務(wù)指標
2021-04-09 17:38 南方財富網(wǎng)
南方1-3年國開(kāi)債指數A(006491)截至2020年3月31日本期利潤463427000元,基金本期凈收益292470000元,加權平均基金份額本期利潤0.019元,期末基金資產(chǎn)凈值27838200000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.026元。
南方1-3年國開(kāi)債指數A(006491)截至2019年12月31日本期利潤179597000元,基金本期凈收益123628000元,加權平均基金份額本期利潤0.012元,期末基金資產(chǎn)凈值23350400000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0173元。
南方1-3年國開(kāi)債指數A(006491)截至2019年9月30日本期利潤123631000元,基金本期凈收益119123000元,加權平均基金份額本期利潤0.0093元,期末基金資產(chǎn)凈值14544400000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.014元。
基本信息:南方1-3年國開(kāi)債指數A基金代碼006491,基金全稱(chēng)南方中債1-3年國開(kāi)行債券指數證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方1-3年國開(kāi)債指數A,成立日期2018年11月8日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模274.64億元,基金總份額271.331億份,上市流通份額271.331億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理夏晨曦 董浩 銀行(共6家),代銷(xiāo)機構證券(共3家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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