建信社會(huì )責任混合（530019）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　建信社會(huì )責任混合（530019）報告期2019年12月31日，銀行存款5195175.11元，結算備付金156731.97元，存出保證金26473.94元，交易性金融資產(chǎn)20890797.56元，其中股票投資20890797.56元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款137611元，應收利息1215.45元，應收股利--元，應收申購款65281.72元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計26473286.75元。

　　建信社會(huì )責任混合（530019）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款125076.04元，應付管理人報酬31684.87元，應付托管費5280.78元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用336045.36元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債287628.65元，負債合計785715.7元。實(shí)收基金12590164.79元，未分配利潤13097406.26元，所有者權益合計25687571.05元，負債和所有者權益總計26473286.75元。

　　基本信息：建信社會(huì )責任混合基金代碼530019，基金全稱(chēng)建信社會(huì )責任混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)建信社會(huì )責任混合，成立日期2012年8月14日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.27億元，基金總份額0.110億份，上市流通份額0.110億份，基金管理人建信基金管理有限責任公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉克飛，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共38家)。

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