2021年4月8日太平MSCI香港價(jià)值增強指數A(007107)實(shí)時(shí)行情查詢(xún)
2021-04-09 18:00 南方財富網(wǎng)
太平MSCI香港價(jià)值增強指數A(007107)最新公布凈值1.0174,累計凈值1.0174,最新估值1.0096,凈值增長(cháng)率0.773%,公布日期2021年4月8日,基金規模1.00936億。
基本信息:太平MSCI香港價(jià)值增強指數A基金代碼007107,基金全稱(chēng)太平MSCI香港價(jià)值增強指數證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)太平MSCI香港價(jià)值增強指數A,成立日期2019年7月31日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金總份額1.013億份,上市流通份額1.013億份,基金管理人太平基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理林開(kāi)盛,代銷(xiāo)機構銀行(共3家),代銷(xiāo)機構證券(共6家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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