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國泰量化成長(cháng)優(yōu)選混合A(005095)利潤情況查詢(xún)

2021-04-20 11:34 南方財富網(wǎng)

  國泰量化成長(cháng)優(yōu)選混合A(005095)報告期2019年12月31日,收入20521914.07元。利息收入208203.22元,其中存款利息收入152891.6元,債券利息收入749.97元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入54561.65元。投資收益13292099.47元,其中股票投資收益13025747.94元,債券投資收益34431.28元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益-194700元,股利收益426620.25元,公允價(jià)值變動(dòng)收益6766608.34元,其他收入255003.04元。費用2170985.16元。管理人報酬1108170.98元,托管費147756.1元,銷(xiāo)售服務(wù)費199932.22元,交易費用601317.22元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用113808.4元。利潤總額18350928.91元。

  基本信息:國泰量化成長(cháng)優(yōu)選混合A基金代碼005095,基金全稱(chēng)國泰量化成長(cháng)優(yōu)選混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國泰量化成長(cháng)優(yōu)選混合A,成立日期2018年5月9日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.77億元,基金總份額0.740億份,上市流通份額0.740億份,基金管理人國泰基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理艾小軍,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共26家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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