海富通中短債債券C（007226）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　海富通中短債債券C（007226）報告期2019年12月31日，銀行存款350460.54元，結算備付金--元，存出保證金2714.96元，交易性金融資產(chǎn)71100400元，其中股票投資--元，債券投資71100400元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)38990418.49元，應收證券清算款--元，應收利息621482.65元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計111065476.64元。

　　海富通中短債債券C（007226）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款10153.76元，應付管理人報酬29252.74元，應付托管費9750.92元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費753.13元，應付交易費用3067.52元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債90000元，負債合計142978.07元。實(shí)收基金110121017.81元，未分配利潤801480.76元，所有者權益合計110922498.57元，負債和所有者權益總計111065476.64元。

　　基本信息：海富通中短債債券C基金代碼007226，基金全稱(chēng)海富通中短債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)海富通中短債債券C，成立日期2019年9月24日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金總份額0.001億份，上市流通份額0.001億份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理談云飛，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共3家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。