2021年5月6日南方香港成長(cháng)混合(QDII)(001691)基金凈值查詢(xún)
2021-05-10 18:01 南方財富網(wǎng)
南方香港成長(cháng)混合(QDII)(001691)最新公布凈值2.52,累計凈值2.52,最新估值2.577,凈值增長(cháng)率-2.212%,公布日期2021年5月6日,基金規模14.3095億。
基本信息:南方香港成長(cháng)混合(QDII)基金代碼001691,基金全稱(chēng)南方香港成長(cháng)靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方香港成長(cháng)混合(QDII),成立日期2015年9月30日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型QDII,二級分類(lèi)權益類(lèi),基金總份額0.820億份,上市流通份額0.820億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃亮 王士聰,代銷(xiāo)機構銀行(共49家),代銷(xiāo)機構證券(共72家)。
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