華安香港精選股票(QDII)（040018）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華安香港精選股票(QDII)（040018）報告期2019年12月31日，銀行存款36820247.93元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)506291823.87元，其中股票投資506291823.87元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息2420.95元，應收股利99579.76元，應收申購款9279860.16元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計552493932.67元。

　　華安香港精選股票(QDII)（040018）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款8316760.23元，應付贖回款4168813.49元，應付管理人報酬656186元，應付托管費131237.22元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債195571.12元，負債合計13468568.06元。實(shí)收基金375155029.67元，未分配利潤163870334.94元，所有者權益合計539025364.61元，負債和所有者權益總計552493932.67元。

　　基本信息：華安香港精選股票(QDII)基金代碼040018，基金全稱(chēng)華安香港精選股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安香港精選股票(QDII)，成立日期2010年9月19日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級分類(lèi)權益類(lèi)，基金規模5.24億元，基金總份額3.145億份，上市流通份額3.145億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理翁啟森 蘇圻涵，代銷(xiāo)機構銀行(共38家)，代銷(xiāo)機構證券(共66家)。

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