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萬(wàn)家穩健增利債券C(519187)主要財務(wù)指標

2021-05-10 17:48 南方財富網(wǎng)

  萬(wàn)家穩健增利債券C(519187)截至2020年3月31日本期利潤152262元,基金本期凈收益424956元,加權平均基金份額本期利潤0.0216元,期末基金資產(chǎn)凈值7805310元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1184元。

  萬(wàn)家穩健增利債券C(519187)截至2019年12月31日本期利潤94674.6元,基金本期凈收益204325元,加權平均基金份額本期利潤0.0141元,期末基金資產(chǎn)凈值7295030元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0948元。

  萬(wàn)家穩健增利債券C(519187)截至2019年9月30日本期利潤84765.6元,基金本期凈收益26253元,加權平均基金份額本期利潤0.0122元,期末基金資產(chǎn)凈值7852980元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0804元。

  基本信息:萬(wàn)家穩健增利債券C基金代碼519187,基金全稱(chēng)萬(wàn)家穩健增利債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)家穩健增利債券C,成立日期2009年8月12日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模0.08億元,基金總份額0.070億份,上市流通份額0.070億份,基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳佳昀,代銷(xiāo)機構銀行(共10家),代銷(xiāo)機構證券(共47家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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