國投瑞銀融華債券（121001）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國投瑞銀融華債券（121001）報告期2019年12月31日，銀行存款1319572.04元，結算備付金1390115.6元，存出保證金49184.12元，交易性金融資產(chǎn)302667267.93元，其中股票投資67622525.23元，債券投資235044742.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款1000000元，應收利息3582695.68元，應收股利--元，應收申購款31753.68元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計310040589.05元。

　　國投瑞銀融華債券（121001）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款58000000元，應付證券清算款--元，應付贖回款1866542.17元，應付管理人報酬161117.17元，應付托管費42964.56元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用17058.93元，應交稅費120035.91元，應付利息4897.43元，應付利潤--元，其他負債180321.13元，負債合計60392937.3元。實(shí)收基金165506230.04元，未分配利潤84141421.71元，所有者權益合計249647651.75元，負債和所有者權益總計310040589.05元。

　　基本信息：國投瑞銀融華債券基金代碼121001，基金全稱(chēng)國投瑞銀融華債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國投瑞銀融華債券，成立日期2003年4月16日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規模2.07億元，基金總份額1.410億份，上市流通份額1.410億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顏文浩 湯海波，代銷(xiāo)機構銀行(共22家)，代銷(xiāo)機構證券(共67家)。

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