今日申購道恩轉債 道恩轉債申購代碼072838

　　可轉債申購一覽表：今日7.2申購道恩轉債。

　　債券代碼：128117

　　申購代碼：072838

　　申購名稱(chēng)：道恩發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱(chēng)：道恩股份

　　正股代碼：002838

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個(gè)計息年度,如果公司股票在任何連續30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的70%時(shí),可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。如果出現轉股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續30個(gè)交易日”須從轉股價(jià)格調整之后的第一個(gè)交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個(gè)計息年度,可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報期內申報并實(shí)施回售的,該計息年度不能再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　2、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會(huì )的相關(guān)規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會(huì )認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利�？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進(jìn)行回售,該次附加回售申報期內不實(shí)施回售的,不能再行使附加回售權。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的118%(含最后一期年度利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

　　2、有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時(shí),公司董事會(huì )有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%(含130%);②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000.00萬(wàn)元時(shí)。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t÷365其中:IA為當期應計利息;B指為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;i為可轉換公司債券當年票面利率;t為計息天數,即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(算頭不算尾)。若在前述30個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。