金融街：嚴守資金安全 2023年經(jīng)營(yíng)現金流凈額超60億元

　　近年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革，傳統的以規模和速度為王的發(fā)展模式已難以持續，整體現金流的安全成為企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。良好的現金流管理不僅能保證企業(yè)日常運營(yíng)的順暢，還能提高應對市場(chǎng)波動(dòng)的靈活性。尤其是在房地產(chǎn)行業(yè)周期性調整及資本市場(chǎng)波動(dòng)頻繁的背景下，現金流的穩定性直接影響到企業(yè)的項目投資、資金籌措和債務(wù)償還能力。

　　近期，上市房企年報紛紛出爐。盡管2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續承壓，但正所謂“時(shí)代的洪流下，善泳者正在上岸”。以金融街（000402.SZ）為例，公司始終保持定力，按照“加速回款、安全、自我革新、謀劃未來(lái)”的總體思路，持續優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，資金安全得到有效保證。2021年至2023年，公司有息負債金額分別為801億元、785億元和722億元，有息負債規模持續壓降，三條紅線(xiàn)中的現金短債比和剔除預收賬款資產(chǎn)負債率達標，資產(chǎn)負債結構持續優(yōu)化。與此同時(shí)，一方面公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~持續為正且穩中向好，2021至2023年分別為39億元、56億元和61億元；另一方面金融街貨幣資金持續充裕，2023年末公司貨幣資金為138億元。

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是企業(yè)生存和發(fā)展的原動(dòng)力，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~了一個(gè)企業(yè)的“造血”能力，是企業(yè)現金的主要來(lái)源�？v觀(guān)全，金融街通過(guò)維持現金流安全，在資金成本上占據優(yōu)勢，避免因流動(dòng)性緊張導致的財務(wù)風(fēng)險。此外，健全的現金流也有效提升公司信譽(yù)、吸引投資者和銀行資金。因此，確�，F金流的安全不僅是金融街穩健經(jīng)營(yíng)的基礎，也是推動(dòng)其長(cháng)期可持續發(fā)展的要素。

　　對于房地產(chǎn)這個(gè)歷來(lái)有著(zhù)較強“策周期”的行業(yè)而言，要想平安穿越周期，就必須在根源上解決現金流危機的隱患，順勢而生，重視現金流的結構設計、提前和精密，才能抵御風(fēng)險。

　　2023全年，金融街將現金流安全作為經(jīng)營(yíng)工作的首要。一方面，公司緊抓銷(xiāo)售簽約回款，密切關(guān)注策與市場(chǎng)情況，及時(shí)優(yōu)化銷(xiāo)售，科學(xué)完善銷(xiāo)售機制，持續推動(dòng)低效資產(chǎn)與存量項目處置，積極促進(jìn)項目銷(xiāo)售簽約回款。另一方面，統籌工作，通過(guò)發(fā)行CMBS、公司債券、中期票據以及金融機構，為公司募集期限合理、成本較低的資金，優(yōu)化有息負債結構，公司資金安全；在費用管控方面，公司一方面加強營(yíng)銷(xiāo)費用、管理費用管控，精打細算嚴控費用支出；另一方面嚴格年度工程計劃，動(dòng)態(tài)評估資金收支狀況，以銷(xiāo)定產(chǎn)嚴控工程支出，避免發(fā)生成本超支風(fēng)險。

　　總的來(lái)看，2023年是金融街在復雜的市場(chǎng)變化中鞏固提升的一年。公司以“降本增效”為中心，堅持風(fēng)險控制和經(jīng)營(yíng)發(fā)展兩手抓，在加強對現金流安全和可持續發(fā)展能力的主動(dòng)管理的同時(shí)，還強化動(dòng)態(tài)成本管控，及時(shí)、準確反饋?lái)椖砍杀咀兓��?/p>

　　迎接未來(lái)，擁抱未來(lái)，決勝未來(lái)。展望2024，地產(chǎn)下半場(chǎng)的序幕已然拉開(kāi)，金融街將繼續以管控好資金安全作為前提，堅持“保安全、調架構、促轉型，強機制、樹(shù)新風(fēng)、迎變革”的經(jīng)營(yíng)，快回款、降負債，資金安全；同時(shí)，積極探索新業(yè)務(wù)的發(fā)展方向與模式，強化自身競爭優(yōu)勢，確保公司業(yè)務(wù)穩健與持續發(fā)展。（CIS）