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什么是基金單位凈值?基金單位凈值是什么意思?

2012-3-10 18:12:53   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    
什么是基金單位凈值?金單位凈值:是當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額;饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。開(kāi)放式基金申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同,開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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