金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A（004040）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A（004040）報告期2019年12月31日，銀行存款11598792.78元，結算備付金492006.82元，存出保證金16669.65元，交易性金融資產(chǎn)102991685.33元，其中股票投資100705308.73元，債券投資2286376.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息38661.01元，應收股利--元，應收申購款25335361.63元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計140473177.22元。

　　金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A（004040）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款10638918.48元，應付贖回款1095599.2元，應付管理人報酬95672.03元，應付托管費12756.25元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費23196.91元，應付交易費用110779.51元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債17582.92元，負債合計11994505.3元。實(shí)收基金101789262.37元，未分配利潤26689409.55元，所有者權益合計128478671.92元，負債和所有者權益總計140473177.22元。

　　基本信息：金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A基金代碼004040，基金全稱(chēng)金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A，成立日期2017年8月1日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)一般股票型，基金規模0.25億元，基金總份額0.136億份，上市流通份額0.136億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理韓廣哲，代銷(xiāo)機構銀行(共3家)，代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

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