中銀增長(cháng)混合A(163803)利潤情況查詢(xún)
2021-03-01 15:18 南方財富網(wǎng)
中銀增長(cháng)混合A(163803)報告期2019年12月31日,收入408764451.17元。利息收入9320326.48元,其中存款利息收入1696883.48元,債券利息收入7568792.48元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入54650.52元。投資收益131572499.27元,其中股票投資收益97126512.64元,債券投資收益-2148659.36元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益36594645.99元,公允價(jià)值變動(dòng)收益267801881.45元,其他收入69743.97元。費用37578944.54元。管理人報酬24858726.7元,托管費4143121.06元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用8367767.59元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用209327.62元。利潤總額371185506.63元。
基本信息:中銀增長(cháng)混合A基金代碼163803,基金全稱(chēng)中銀持續增長(cháng)混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)中銀增長(cháng)混合A,成立日期2006年3月17日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)激進(jìn)混合型,基金規模18.59億元,基金總份額38.561億份,上市流通份額38.561億份,基金管理人中銀基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理錢(qián)亞風(fēng)云,代銷(xiāo)機構銀行(共9家),代銷(xiāo)機構證券(共30家)。
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