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基金單位凈值計算公式

2012-3-10 18:13:52   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    
基金單位凈值計算公式:基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數
  其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負債指基金運作及融資時(shí)所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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