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開(kāi)放式基金認購、申購、贖回如何計算?

2012-3-10 18:16:56   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    
 問(wèn):開(kāi)放式基金認購、申購、贖回如何計算?
  1.認購計算公式
  認購費用=認購金額*認購費率凈認購金額=認購金額-認購費用+認購日到基金成立日的利息認購份額=凈認購金額/1.00
  2.基金申購計算公式:
  申購費用=申購金額*申購費率
  凈申購金額=申購金額-申購費用
  申購份額=凈申購金額/申請日基金單位凈值
  3.基金贖回計算公式:
  贖回費=贖回份額*贖回當日基金單位凈值*贖回費率
  贖回金額=贖回份額*贖回當日基金單位凈值-贖回費
  注:一般認購費率為1.2%,申購費率為1.5%,贖回費率為0.5%(德盛小盤(pán)隨持有期遞減)。 (南方財富網(wǎng)基金頻道)
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