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2012-3-10 18:14:35   來(lái)源：本站原創(chuàng )   佚名

    

什么是凈值估值？基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值�；�金資產(chǎn)的估值原則如下：
　　1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
　　2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
　　3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
　　4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規定辦理。（南方財富網(wǎng)基金頻道）

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